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全球金钱或正加速流入中国市场,日本增持人民币债券创最高纪录

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王瞾友 发表于 2018-10-4 10:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

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我们近日提及,全球金钱正加速流入中国市场。果不其然,据路透社10月2日报道,日本投资者正加紧对中国债券市场的投资。许多日本投资者正在将中国债券加入其主流投资选项池。日本财务省数据显示,日本(投资者)今年以来已买进1,510亿日元(13.3亿美元)中国债券。
虽然这一金额并不十分大,但日本投资者今年对人民币债券的投资规模已创最高纪录。而这或是日本投资者投资债券市场的新趋势。要知道,日本投资者例来都被誉为拥有敏锐的投资嗅觉,对全球投资具有一定风向标的意义。
值得一提的是,过去多年,日本投资者一直大手笔投资美债,而今年以来,日本投资者不再像从前那样青睐美债,华尔街日报今年稍早前报道称,日本投资者正大举做空美债。我们查询美国财政部最近一次公布的国际资本流动报告(报告数据会有两个月的延迟)TIC显示,虽然美债第二大债权人日本继在6月减持184亿美元美债后,在7月份增持51亿美元,目前持仓量为1.0355万亿美元,但其美债持仓总量仍创下近6年以来新低。
分析认为,日本投资者或正在将做空抛售美债的资金,一部分用于投资人民币债券,这恰恰说明美元信用不断下降过程中,其对美债未来收益和美元资产的担忧。与之相反的是,在中国经济长期向好的预期下,人民币国际化进程和信用也都在不断提高。
与此同时,近年更多国际机构倾向于选择和发行人民币债券(熊猫债),熊猫债是指境外机构在中国内地发行的人民币计价债券,比如,据彭博汇编最新数据显示,截至7月31日,今年熊猫债发行规模总计589.9亿元,共发行36只债券,已超过去年全年发行规模的80%,创下熊猫债市场诞生以来史上第二大发行规模。
另据中债登数据显示,截至8月,境外机构持有的人民币债券规模进一步上升至16122.92亿元,已经连续17个月增持,规模再创新高。值得一提的是,今年年初就有两家日本银行在发行熊猫债后,围绕谁是首发银行而争吵得喋喋不休。近期,俄罗斯、巴基斯坦、土耳其、巴拿马、格鲁吉亚、阿联酋、菲律宾等国央行已经或将要开始发行熊猫债。


相比于国际金融机构纷纷争发人民币债券,中国也在发行美元主权债券。根据财政部网站9月28日消息,财政部将于近日在中国香港发行30亿美元主权债券,我们注意到,这次发行的30亿美元主权债券是财政部在去年10月在中国香港成功发行20亿美元的美元计价债券后的再次发行。最让人意外的是中国这次推出的债券没有评级,和去年一样,均是无评级的美元债券。
要知道,亚洲地区发行美元主权债的国家并不多,而且还没有哪个国家的美元债券,在没有美国三大评级机构评级的情况下能够发行的,因为全球投资者都以这三家机构的评级决定投资策略。而《华尔街日报》称,去年这批20亿美元债券认购订单金额达220亿美元(认购额超10倍),所发债券的三分之一被分配给了欧洲投资者,大部分债券被亚洲机构购买,另有一部分被美国投资者购买。可见中国发行的美元主权债券受欢迎的程度。
分析认为,预计近期发行的30亿美元主权债也将继续获得投资者的热烈追捧。而全球投资者青睐这一债券,重要的原因之一并不在于其是否是美元债权,而是有中国经济良好的综合实力保障。亦如世界报业辛迪加的文章称,中国经济开始通过稳定的内需而减少对外需的依赖。而中国的长江三角、珠江三角和京津冀地区。目前三大城市群的每一个的GDP都超过西班牙的GDP。
无独有偶,今年3月,彭博公司宣布将逐步把以人民币计价的中国国债、政策性银行债纳入彭博巴克莱全球综合指数。而全球第二大指数公司富时罗素的CEO麦思平(Mark Makepeace)9月表示,富时罗素明年3月将审核是否将中国国债纳入其指数,首先会纳入中国国债。
另据俄罗斯通讯社报道,经济师张学峰在接受采访时表示,现在是投资中国主权债的最佳时机,因为,”中国主权债的资信好,是金边债“,同时,“现在是低位期,收益率较好,相对股市和汇市的不稳,投资债市是不错的选择"。美国福布斯杂志则表示,对那些想投资世界第二大经济体而保证获利的投资者来说,现在是最佳时刻。中国已经是世界上许多产品的最大市场。正因为如此,S&P 500(标准普尔500)名单中的绝大多数公司都在中国开展业务。
被誉为最富远见的国际投资家,亿万富翁投资人吉姆.罗杰斯长期坚持看好中国经济,认为中国有许多同步世界增长的机会,做多中国是全球投资者正确的选择。早在2015年,罗杰斯就提出中国农村拥有很好发展前景的观点,并建议可以到中国农村去买房,我们三年后再来看当时的这一预测几乎应验了。(但是农村房屋和宅基地不能卖给本集体经济组织以外的人,本号注)。


值得一提的是,罗杰斯近日在接受采访时还表示,本世纪内唯一能够挑战美元的是人民币,不是欧元。给人民币一点时间,这个目标将会实现。


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        国庆第二天的单边拉升,在第三天已经收复一半了,短周期小时级别的1208双顶成立走出回落,跌破1201,那么这个回落走势还会在今天得到延续。依旧是小时周期,午夜震荡回落,试探1196低点后止步,暂时在1198附近震荡,下方60日均线和240日均线支撑,所以亚盘黄金还是有一波反弹调整,那么上方就去看1201-1202。
日线在1208压制下走出回落,经过几天的涨涨跌跌,黄金的趋势依旧没有走出来,只是将震荡的区间撑大了一点。日内黄金先关注1196-1202区间震荡,欧美盘黄金还是以高位看回落为主。
☆黄金/原油技术指导扣-扣:8189-9479☆原油/白银技术指导薇-信:jdcs886☆
【10.4黄金交易建议】
1,黄金上涨1201建议做空单,止损1206,止盈目标看1192
文/金都财神

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